[대유에이텍] 주식분석#1 (아마존 전기차 리비안 관련주)

안녕하세요. 최근 아마존 전기차 리비안의 상장으로

 

따상 하고있는 대유에이텍에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

2021.10.01

 

지에스이 종목 분석#1

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1. 개요

 

 1)  종목분야

  - 자동차부품

 2) 사업개요

  - 자동차 부품사업 영위

  - 알루미늄 휠 원재료인 알루미늄 A356.2를 수입하여 관계사인 (주)대유글로벌)에 판매하는 AL합금 사업

 - 자동차 LPI가 스탱크를 제조하여 완성차에 납품하는 사업 영워    - 광주 SEAT사업부에서는 스포티비(QL), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급

 

2. 최근 이슈

 

 1) '아마존 전기차' 리비안에 자동차 시트 공급

출처 : 파이낸셜 뉴스

  - 11월 미국 뉴욕증시에 상장되는 전기차 기업 리비안(RIVIAN)이 상장후 기업가치가 800억달러에 달할 것으로 예상

  - 리비안은 데슬라에 필적한 차세대 전기차 기업

  - MIT 공대 출신인 R.J 스캐린지가 설립 후 아마존, 포드등 글로벌 기업의 투자 받음

  - 리비안의 시트를 현대트랜시스가 공급

  - 현대트랜시스의 시트는 대유에이텍이 공급

  - 대유에이텍의 차량시트는 2013년부터 현대기아차 광주공장 생산차량에 100% 공급

  - 대유에이텍의 자동차 알루미늄 휠은 현대기아차, 한국GM등에 납품

  - 기타 리비안 관련주로 에코캡, 세원, 우리산업, 삼진엘앤디 등

 

 

 2) 현대차 '캐스퍼' 사전예약 돌풍. 대유에이텍 자동차 시트 독점 납품

출처 : 파이낸셜 뉴스

  - 대유에이텍이 현대차 '캐스퍼'에 자동차 시트 전량 납품

  - 캐스퍼는 현대기아차 광주공장에서 생산

  - 문재인 대통령 : "퇴임 후 개인적으로 '캐스퍼' 타겠다."

    

 

 

 

3.  종목분석

 

 1) 최근 1년 주가 그래프

출처 : 네이버 증권

  - 작년 최저점 기준으로 2.5배 증가

  - 최근 전기차 리비아 상장 소식에 연일 상한가

 

 2) 재무제표

출처 : 네이버 증권

 - 매년 매출, 영업이익, 순이익 증가

 - 특히 영업이익률과 순이익률이 큰폭으로 상승하는 것을 보여 회사가 돈을 점점 잘 벌고 있음

 - 부채비율또한 매년 줄어들고 있지만, 현재 387%의 부채비율은 상당히 높은수준

 - 대유에이텍의 PER은 40.23배로 동일업종 PER의 14.83배와 비교하여 상당히 높은수준

 - 배당은 지급하지 않아 배당금을 기대하기는 어렵지만, 그만큼 기업 성장에 초점을 두고 있는 기업으로, 리비안과 캐스퍼의 판매 실적에 다라 추가 상승 기대해볼만 함

 

 

 3) 뉴스, 공시

 - 호재

     * [뉴스] 대유에이텍, 95조 '아마존 전기차' 리비안에 자동차 시트 공급 가능성 소식에 강세(2021.09.29)

     * [뉴스] 대유에이텍, 현대차 '캐스퍼' 사전예약 돌풍, 자동차 시트 독점 납품(2021.09.16)

     * [공시] 대유에이택, 지난해 영업익 456억. 전년비 46% 증가(2021.02.19)

 

 - 악재

     * [공시] (주)대유에이텍 추가상장(2021.08.12)

     * [뉴스] 대유에이텍, 110억 규모 전환사채 발행(2021.04.08)

 

 

 

 

4. 종합의견

 - 최근 전기차 리비아 상장 소식에 연일 급등

 - 현대기아차 광주공장에 시트 독점공급하여 '캐스퍼'에도 독점 공급

 - 리비아, 캐스퍼 둘다 시장에서 기대가 많이 되는 점에 주가는 더 상승할 여력이 충분함

 - 그러나 부채비율이 350%로 사업 확장을 위한 추가 현금 마련에 어려움이 있어보임

 - 최근 공시를 보면 2021년 4월 전환사채 발행 결정

 - 또한 5월부터 8월까지 추가상장하며 부족한 현금을 마련하기 위해 회사채를 팔기 시작

 - 마련한 현금으로 투자에 성공하면 주가는 큰 폭으로 상승 하겠지만, 그러지 않을 경우 더 이상의 성장은 기대하기 힘들어보임

 

 

 

 

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